کدام صندوق؟!
افق سرمایه‌گذاری، نیاز به برداشت پول و میزان تحمل نوسان، سه عامل اصلی در انتخاب میان این دو صندوق‌اند.
ثابت اکسیژن
درآمد ثابت، قابل معامله
اکسیژن
سهامی، قابل معامله
هدف
درآمد نسبتاً باثبات با نوسان کمتر
رشد بلندمدت از سهام منتخب بازار ایران
ریسک نسبی
کمتر؛ بدون تضمین اصل سرمایه یا نرخ بازده
بیشتر؛ همراه با امکان افت معنادار ارزش
افق سرمایه‌گذاری
کوتاه تا میان‌مدت
بلندمدت
دارایی غالب
اوراق، گواهی سپرده و سپرده‌ی بانکی
سهام و حق‌تقدم بورسی و فرابورسی
حدود امیدنامه
دست‌کم ۸۵٪ درآمد ثابت؛ سهام حداکثر ۱۵٪
دست‌کم ۷۰٪ سهام و حق‌تقدم
نحوه‌ی خریدوفروش سامانه‌ی معاملات کارگزاری
آخرین وضعیت صندوق‌ها
اکسیژن
قابل معامله
سهامی
میلیارد ریال
۲٬۵۷۹٫۰
خالص ارزش دارایی‌ها
میلیارد ریال
۷۱٬۳۰۰٬۰۰۰
تعداد واحدها
ریال
۳۶٬۵۱۵
قیمت صدور
ریال
۳۶٬۱۷۱
قیمت ابطال
به‌روزرسانی ۴ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۲:۳۳
مشارکت بلندمدت در رشد شرکت‌های بورسی.
همراه با احتمال افت سرمایه؛ ارزش واحد می‌تواند در دوره‌هایی کاهش یابد.
ثابت اکسیژن
درآمد ثابت
میلیارد ریال
۸٬۹۷۰٫۲
خالص ارزش دارایی‌ها
میلیارد ریال
۴۶۸٬۲۶۸٬۷۶۴
تعداد واحدها
ریال
۱۹٬۱۷۰
قیمت صدور
ریال
۱۹٬۱۵۶
قیمت ابطال
به‌روزرسانی ۴ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۰۳
بازده مورد انتظار فعلی: حدود ۴۰ درصد سالانه، با محاسبه‌ی روزشمار.
این نرخ پیش‌بینی است، تضمین‌شده نیست و ممکن است با شرایط بازار تغییر کند.
ثابت اکسیژن
هدف ثابت اکسیژن، کسب بازده از بازار درآمد ثابت، کنترل نوسان و حفظ نقدشوندگی است.
سایت رسمی ثابت اکسیژن
دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۰
٪۱۱۴٫۶۷
سیاست سرمایه‌گذاری
بخش عمده‌ی دارایی‌های ثابت اکسیژن در اوراق درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده‌ی بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود.
حدود امیدنامه
دست‌کم ۸۵ درصد دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌ی بانکی می‌ماند و سهم سهام از ۱۵ درصد بیشتر نمی‌شود.
توجه به اعتبار ناشران اوراق
انتخاب ترکیب مناسب اوراق و سپرده‌های بانکی
حفظ امکان خریدوفروش واحدها در بازار سرمایه
عملکرد
اکسیژن (سهامی)
اکسیژن (سهامی) برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌های بورسی طراحی شده است و می‌تواند در دوره‌هایی با افت ارزش همراه باشد.
سایت رسمی اکسیژن (سهامی)
سه‌شنبه، ۷ مهر ۱۴۰۵
٪۷۹٫۱۰
سیاست سرمایه‌گذاری
بخش عمده‌ی دارایی‌های اکسیژن (سهامی) در سهام و حق‌تقدم شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.
حدود امیدنامه
دست‌کم ۷۰ درصد دارایی‌های صندوق در سهام و حق‌تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس می‌ماند.
انتخاب شرکت‌هایی با نسبت‌های قیمتی مناسب و چشم‌انداز رشد مطلوب
تمرکز بر سهامی که معاملات منظم‌تر و نقدشوندگی بیشتری دارند
پرهیز از تمرکز بیش از اندازه در یک سهم یا صنعت
بازبینی منظم ترکیب صندوق
عملکرد
ترکیب دو عامل ارزش و رشد
روش اکسیژن (سهامی) یک مدل چندعاملی مبتنی بر دو عامل ارزش و رشد است؛ دو عاملی که در بررسی‌های تاریخی بازار ایران عملکرد مناسبی داشته‌اند.
۰۱
شرکت‌های نقدشونده
ابتدا شرکت‌هایی بررسی می‌شوند که اطلاعات کافی دارند و سهامشان از نقدشوندگی مناسبی برخوردار است.
۰۲
عامل ارزش
نسبت قیمت سهام به سود، فروش و دیگر متغیرهای بنیادی با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شود. این مقایسه به معنای محاسبه‌ی ارزش ذاتی شرکت نیست.
۰۳
عامل رشد
رشد فروش، سود و حاشیه‌ی سود شرکت‌ها بررسی می‌شود تا کسب‌وکارهای رو‌به‌رشد شناسایی شوند.
۰۴
ترکیب متعادل
منابع صندوق میان چند شرکت و صنعت تقسیم می‌شوند تا بازدهی و ریسک صندوق به یک سهم یا یک صنعت وابسته نباشد.
ریسک‌های اصلی هر صندوق
برای آشنایی با همه‌ی ریسک‌ها، امیدنامه‌ی هر صندوق را در سایت اختصاصی آن ببینید.
تغییر نرخ بهره و قیمت اوراق
ریسک اعتباری ناشر اوراق یا بانک
کاهش نقدشوندگی اوراق یا واحدهای صندوق
تفاوت قیمت بازار با خالص ارزش دارایی هر واحد
کمتر بودن بازده از نرخ تورم
ثابت اکسیژن
اکسیژن (سهامی)
عوامل ارزش و رشد ممکن است در برخی دوره‌ها، حتی برای چند سال، بازدهی کمتری از بازار داشته باشند.
الگوهایی که در داده‌های تاریخی بازار ایران دیده شده‌اند ممکن است در آینده به همان شکل تکرار نشوند.
تغییر شرایط اقتصادی و ساختار بازار می‌تواند بر نتیجه‌ی عوامل اثر بگذارد.
استفاده‌ی گسترده‌ی سرمایه‌گذاران از یک عامل می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و احتمال اصلاح ناگهانی را افزایش دهد.
هزینه‌ی معاملات و محدودیت نقدشوندگی می‌تواند بازده عملی صندوق را از نتیجه‌ی مدل کمتر کند.
شرکت سبدگردان روا (سهامی خاص) | مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، شماره‌ی ۱۱۹۰۴ | شناسه‌ی ملی ۱۴۰۱۰۴۹۰۷۷۰
